鹏华基金管制有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额       并修改基金合同及托管公约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地兴奋投资者的投资需求，鹏华基金 管制有限公司（以下简称“本公司”或“基金管制东说念主”）证据《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制目的》 及各基金基金合同的联系章程，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2025年8月8日起对本公司旗下部分基金新增I类基 金份额，同期更新基金管制东说念主信息和基金托管东说念主信息（如波及），并对 相应的基金合同和托管公约进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增多I类基金份额的基金名单  序号                 基金称呼       鹏华恒生中国央企交游型洞开式指数证券投资基金发起式                   衔尾基金   二、增多I类基金份额的基本情况   自2025年8月8日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各样 基金份额的基金代码不变，并对I类基金份额单独诞生基金代码，具 体如下：    序号   基金代码          I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各样基金份额适用调换的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金 （LOF）、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)的I类基 金份额仅通过场外神气申购、赎回，不在交游所上市交游，亦弗成 进行跨系统转托管（除经基金管制东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金钞票入网提销售就业费，销售就业费年费率为0.10%。   上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对抓续抓有期大于即是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取神气的不同，上述基金各样基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的登记机构为鹏华基金管制有限公司，其 余基金份额类别的登记机构保抓不变。   投资者可自2025年8月8日起，办理I类基金份额的申购、赎回、 退换和按时定额投资业务。其中鹏华恒生中国央企交游型洞开式指 数证券投资基金发起式衔尾基金I类基金份额暂不通达退换业务。由 于在并吞登记机构办理注册登记的基金份额方可办理退换业务，除 暂不通达退换业务的鹏华恒生中国央企交游型洞开式指数证券投资 基金发起式衔尾基金外，上述基金的I类基金份额不错办理与本公司 旗下由本公司办理注册登记、且已公告通达基金退换业务的基金份 额之间的退换业务。各基金份额退换业务法律讲授及交游截止详见各基 金陆续公告；通过其他销售机构办理上述基金的退换业务的，具体 业务办理法律讲授以各销售机构的章程为准。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金管制东说念主网站公示为准。   鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）新增I类基金 份额后，其现存的A类基金份额场外简称“鹏华空天军工指数A （LOF）”变更为“鹏华空天军工指数（LOF）A”，C类基金份额简 称“鹏华空天军工指数 C（LOF）”变更为“鹏华空天军工指数 （LOF）C”。   本公司有权证据践诺情况在法律法例和基金合同章程规模内对 上述业务法律讲授进行调治并依照《公开召募证券投资基金信息泄漏管 理目的》的联系章程在章程媒介上公告。   三、立异基金合同的陆续证明   为确保上述基金增多 I 类基金份额稳妥法律、法例和基金合同的 章程，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管公约 的陆续内容进行了立异，具体立异内容详见附件。   本次上述基金增设I类基金份额、更新基金管制东说念主和基金托管东说念主信 息（如波及），并对基金合同作出的立异对原有基金份额抓有东说念主的利 益无本质性不利影响，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。立异后的 基金合同自本公密告布之日的下一个使命日（即2025年8月8日）起生 效。基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管公约,并将 按照法律法例的章程更新上述基金的招募证明书、基金居品贵府纲领。   投资者可侦查鹏华基金管制有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免资料费的客户就业电话（400－6788－533）盘考陆续 情况。  本公告仅对上述基金增多I类基金份额、更新基金管制东说念主和基金 托管东说念主信息（如波及），并修改基金合同和托管公约的联系事项赐与 证明。投资者欲了解基金的看护情况，请仔细阅读基金合同、招募说 明书（更新）、基金居品贵府纲领（更新）及陆续法律文献。  风险请示：基金过往功绩并不预示其畴昔发达，基金管制东说念专揽理的 其他基金的功绩并不组成对基金发达的保证。基金管制东说念主痛快以竭诚信 用、致力遵法的原则管制和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构证据法例要求对投资者类别、风险承受能力和 基金的风险等第进行永诀，并冷漠稳妥性匹配观念。基金管制东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资有策动后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应崇敬阅读基金合同、招募证明书（更新）和基金居品贵府纲领 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听拔除售机构稳妥性观念的基础上，证据自己的风险承受能力、投 资期限和投资策动，对基金投资作出稀少有策动，聘用合适的基金居品。  特此公告。                    鹏华基金管制有限公司 附件： 管公约立异对照表》 管公约立异对照表》 金基金合同及托管公约立异对照表》 立异对照表》      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约                      立异对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                      内容 第一   28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金   28、登记机构：指办理登记业务的机构。基 部分   的登记机构为鹏华基金管制有限公司或给与鹏    金的登记机构为鹏华基金管制有限公司或接 媒介   华基金管制有限公司托福代为办理登记业务的    受鹏华基金管制有限公司托福代为办理登记 和释   机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算    业务的机构  义   有限背负公司                  29、注册登记系统：指中国证券登记结算有      背负公司洞开式基金登记结算系统。通过场外    基金管制有限公司注册登记系统      销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统    31、洞开式基金账户：指登记机构为基金投      构在中国证券登记结算有限背负公司注册的、    管制的基金份额余额过火变动情况的账户，      用于纪录其抓有的、基金管制东说念主所管制的基金    纪录在该账户下的基金份额登记在登记机构      份额余额过火变动情况的账户           的注册登记系统      务基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从C类基    就业基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从C类      金份额基金钞票入网提，属于基金的营应用度    基金份额和I类基金份额基金钞票入网提，属      费及销售就业费收取神气的不同，将基金份额    50、基金份额分类：本基金证据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费    回费及销售就业费收取神气的不同，将基金      用，并不从本类别基金钞票入网提销售就业费    份额分为不同的类别。登记机构为中国证券      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申    登记结算有限背负公司，在投资东说念主申购时收      购时不收取申购用度，而从本类别基金钞票中    取申购用度，并不从本类别基金钞票入网提      计提销售就业费的基金份额，称为C类基金份    销售就业费的基金份额，称为A类基金份额；      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分    登记机构为中国证券登记结算有限背负公      别公布基金份额净值               司，在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从      额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之    额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金      间进行转托管的步履或在证券登记系统内不同    管制有限公司，在投资东说念主申购时不收取申购      会员单元（交游单元）之间进行转指定的步履    用度，而从本类别基金钞票入网提销售就业      额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转    份额分设不同的基金代码，并分别公布基金      托管的步履                   份额净值                              份额在注册登记系统内不同销售机构（网                              点）之间进行转托管的步履或在证券登记系                              统内不同会员单元（交游单元）之间进行转                              指定的步履                              份额在注册登记系统和证券登记系统之间进                              行转托管的步履 第三   十、基金份额类别                十、基金份额类别 部分   本基金证据申购费、赎回费及销售就业费收取    本基金证据申购费、赎回费及销售就业费收 基金   神气的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取神气的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。登记机构为中国证券登记结算有限背负 本情   金钞票入网提销售就业费的基金份额，称为A    公司，在投资东说念主申购时收取申购用度，并不  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     从本类别基金钞票入网提销售就业费的基金      用，而从本类别基金钞票入网提销售就业费的    份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证      基金份额，称为C类基金份额。陆续费率的设    券登记结算有限背负公司，在投资东说念主申购时      置及费率水平在招募证明书或陆续公告中列     不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网      示。                      提销售就业费的基金份额，称为C类基金份      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类   额；登记机构为鹏华基金管制有限公司，在      基金份额通过场外和场内两种神气申购，并在    投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      交游所上市交游（场内份额上市交游，场外份    基金钞票入网提销售就业费的基金份额，称      额不上市交游），A类基金份额抓有东说念主可进行    为I类基金份额。陆续费率的诞生及费率水平      跨系统转托管；C类基金份额通过场外神气申    在招募证明书或陆续公告中列示。      购，不在交游所上市交游。除经基金管制东说念主另    本基金各样基金份额分别诞生代码。A类基金      行公告，C类基金份额抓有东说念主弗成进行跨系统    份额通过场外和场内两种神气申购，并在交      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    易所上市交游（场内份额上市交游，场外份      金份额和C类基金份额将分别瞎想并公告基金    额不上市交游），A类基金份额抓有东说念主可进行      份额净值。                   跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额                              通过场外神气申购，不在交游所上市交游。                              除经基金管制东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额抓有东说念主弗成进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各样基金份额                              将分别瞎想并公告基金份额净值。 第四   一、基金份额的发售手艺、发售神气、发售对    一、基金份额的发售手艺、发售神气、发售 部分   象                       对象 基金   2、发售神气                  2、发售神气 份额   通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统    通过场外认购的基金份额登记在注册登记系 的发   基金份额抓有东说念主洞开式基金账户下；通过场内    统基金份额抓有东说念主洞开式基金账户下；通过  售   认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额    场内认购的基金份额登记在证券登记系统基      抓有东说念主深圳证券账户下。             金份额抓有东说念主深圳证券账户下。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 部分   2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基    2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基 基金   金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本基    金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决     基金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决 的申   定，并在招募证明书中列示。本基金C类基金    定，并在招募证明书中列示。本基金C类基金 购与   份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购    份额和I类基金份额不收取申购费。申购的有 赎回   金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额    效份额为净申购金额除以当日的该类基金份      单元为份。场外申购份额按四舍五入花样，保    额净值，灵验份额单元为份。场外申购份额      留到一丝点后2位，由此产生的收益或亏空由    按四舍五入花样，保留到一丝点后2位，由此      基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的    产生的收益或亏空由基金财产承担。场内申      花样保留到一丝点后2位，再按截位法保留到    购份额先按四舍五入的花样保留到一丝点后2      整数位，一丝部分对应的金额退还投资者。     位，再按截位法保留到整数位，一丝部分对      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。       金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      十三、基金的转托管                基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入      （1）系统内转托管是指基金份额抓有东说念主将抓     十三、基金的转托管      有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构     1、系统内转托管      （网点）之间或证券登记系统内不同会员单元     （1）系统内转托管是指基金份额抓有东说念主将抓      （交游单元）之间进行转托管的步履。        有的基金份额在注册登记系统内不同销售机      （2）本基金系统内转托管的具体业务按照深     构（网点）之间或证券登记系统内不同会员      圳证券交游所和中国证券登记结算有限背负公     单元（交游单元）之间进行转托管的步履。      司的陆续章程办理。                （2）本基金系统内转托管的具体业务按照基      （1）跨系统转托管是指基金份额抓有东说念主将抓     2、跨系统转托管      有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统     （1）跨系统转托管是指基金份额抓有东说念主将抓      之间进行转托管的步履。              有的基金份额在注册登记系统和证券登记系      （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    统之间进行转托管的步履。      额，具体业务按照深圳证券交游所和中国证券     （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金      登记结算有限背负公司的陆续章程办理。如日     份额，具体业务按照深圳证券交游所和中国      后C类基金份额通达跨系统转托管的，基金管     证券登记结算有限背负公司的陆续章程办      理东说念主将另行公告。                 理。如日后C类基金份额和I类基金份额通达                               跨系统转托管的，基金管制东说念主将另行公告。 第八   一、 基金管制东说念主                 一、 基金管制东说念主 部分   （一）基金管制东说念主简况               （一）基金管制东说念主简况 基金   法定代表东说念主：若何                 法定代表东说念主：张纳沙 合同 当事 东说念主及 职权 义务 第十   二、 基金用度计提花样、计提法子和支付方     二、基金用度计提花样、计提法子和支付方 六部   式                        式  分   3、销售就业费                  3、销售就业费 基金   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 用度   金份额的销售就业费年费率为0.1%。本基金销   基金份额、I类基金份额的销售就业费年费率 与税   售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份额     为0.1%。本基金销售就业费将专诚用于本基  收   抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明中     金的销售与基金份额抓有东说念主就业，基金管制      对该项用度的列支情况作专项证明。销售就业     东说念主将在基金年度证明中对该项用度的列支情      费计提的瞎想公式如下：              况作专项证明。销售就业费计提的瞎想公式      H=E×0.1%÷昔时天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      H=E×0.1%÷昔时天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 七部   2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与     2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与  分   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额抓     红利再投资，登记在注册登记系统洞开式基 基金   有东说念主深圳洞开式基金账户下的基金份额可聘用     金账户下的基金份额可聘用现款红利或将现 的收   现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 益与   金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金     投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益 分派   默许的收益分派神气是现款分成；登记在证券     分派神气是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额抓有东说念主深圳证券账户     的场内基金份额抓有东说念主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可聘用现款分成的神气，具     金份额，只可聘用现款分成的神气，具体权      体权益分派花样等联系事项遵从深圳证券交游     益分派花样等联系事项遵从深圳证券交游所      所及中国证券登记结算有限背负公司的陆续规     及中国证券登记结算有限背负公司的陆续规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而                               C类、I类基金份额收拔除售就业费，将导致                               各样基金份额在可供分派利润上有所不同；                        托管公约 章节           原文条件                    修改后条件               内容                       内容 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与     2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与 收益   红利再投资，登记在登记结算系统基金份额抓     红利再投资，登记在注册登记系统洞开式基 分派   有东说念主深圳洞开式基金账户下的基金份额可聘用     金账户下的基金份额可聘用现款红利或将现      现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基     金红利自动转为相应类别的基金份额进行再      金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金     投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益      默许的收益分派神气是现款分成；登记在证券     分派神气是现款分成；登记在证券登记系统      登记系统的场内基金份额抓有东说念主深圳证券账户     的场内基金份额抓有东说念主深圳证券账户下的基      下的基金份额，只可聘用现款分成的神气，具     金份额，只可聘用现款分成的神气，具体权      体权益分派花样等联系事项遵从深圳证券交游     益分派花样等联系事项遵从深圳证券交游所      所及中国证券登记结算有限背负公司的陆续规     及中国证券登记结算有限背负公司的陆续规      定；                       定；                               之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而                               C类、I类基金份额收拔除售就业费，将导致                               各样基金份额在可供分派利润上有所不同；  十   （三）销售就业费的计提比例和计提花样       （三）销售就业费的计提比例和计提花样 一、   C类基金份额的销售就业费按该类基金份额基     C类基金份额、I类基金份额的销售就业费按 基金   金钞票净值的0.1%年费率计提。         该类基金份额基金钞票净值的0.1%年费率计 用度   在频频情况下，C类基金销售就业费按该类基     提。      金份额前一日基金钞票净值的0.1%年费率计    在频频情况下，C类基金份额、I类基金份额      提。瞎想花样如下：                的销售就业费按该类基金份额前一日该类基      H＝E×0.1%÷昔时天数            金钞票净值的0.1%年费率计提。瞎想花样如      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H＝E×0.1%÷昔时天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)基金合同及托管公约                      立异对照表                       基金合同               原文条件                   修改后条件 章节                内容                     内容 第一   基金注册登记机构   鹏华基金管制有限公司   基金注册登记机构  鹏华基金管制有限公 部分   或其托福的其他稳妥条件的办理基金注册登记    司或其托福的其他稳妥条件的办理基金注册 媒介   业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证    登记业务的机构 和释   券登记结算有限背负公司             注册登记系统 指中国证券登记结算有限背负  义   注册登记系统 中国证券登记结算有限背负公    公司洞开式基金注册登记系统或鹏华基金管      司洞开式基金登记结算系统，登记在该系统的    理有限公司注册登记系统，登记在该系统的      基金份额也称为场外份额             基金份额也称为场外份额      销售就业费  指本基金用于抓续销售和就业    销售就业费  指本基金用于抓续销售和就业      基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从C类基金    基金份额抓有东说念主的用度，该笔用度从C类基金      份额基金钞票入网提，属于基金的营应用度     份额和I类基金份额基金钞票入网提，属于基      基金份额分类 本基金证据申购费、赎回费及    金的营应用度      销售就业费收取神气的不同，将基金份额分为    基金份额分类 本基金证据申购费、赎回费及      不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购用度，    销售就业费收取神气的不同，将基金份额分      并不从本类别基金钞票入网提销售就业费的基    为不同的类别。基金注册登记机构为中国证      金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时    券登记结算有限背负公司，在投资东说念主申购时      不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提    收取申购用度，并不从本类别基金钞票入网      销售就业费的基金份额，称为C类基金份额。    提销售就业费的基金份额，称为A类基金份      两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公    额；基金注册登记机构为中国证券登记结算      布基金份额净值                 有限背负公司，在投资东说念主申购时不收取申购                              用度，而从本类别基金钞票入网提销售就业                              费的基金份额，称为C类基金份额；基金注册                              登记机构为鹏华基金管制有限公司，在投资                              东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别基金                              钞票入网提销售就业费的基金份额，称为I类                              基金份额；三类基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第二   八、 基金份额类别               八、 基金份额类别 部分   本基金证据申购费、赎回费及销售就业费收取    本基金证据申购费、赎回费及销售就业费收 基金   神气的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取神气的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。基金注册登记机构为中国证券登记结算 本情   金钞票入网提销售就业费的基金份额，称为A    有限背负公司，在投资东说念主申购时收取申购费  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     用，并不从本类别基金钞票入网提销售就业      用，而从本类别基金钞票入网提销售就业费的    费的基金份额，称为A类基金份额；基金注册      基金份额，称为C类基金份额。陆续费率的设    登记机构为中国证券登记结算有限背负公      置及费率水平在招募证明书或陆续公告中列     司，在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从      示。                      本类别基金钞票入网提销售就业费的基金份      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类   额，称为C类基金份额；基金注册登记机构为      基金份额通过场外和场内两种神气申购，并在    鹏华基金管制有限公司，在投资东说念主申购时不      交游所上市交游（场内份额上市交游，场外份    收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提      额不上市交游），A类基金份额抓有东说念主可进行    销售就业费的基金份额，称为I类基金份额。      跨系统转托管；C类基金份额通过场外神气申    陆续费率的诞生及费率水平在招募证明书或      购，不在交游所上市交游。除经基金管制东说念主另    陆续公告中列示。      行公告，C类基金份额抓有东说念主弗成进行跨系统    本基金各样基金份额分别诞生代码。A类基金      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    份额通过场外和场内两种神气申购，并在交      金份额和C类基金份额将分别瞎想并公告基金    易所上市交游（场内份额上市交游，场外份      份额净值。                   额不上市交游），A类基金份额抓有东说念主可进行                              跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额                              通过场外神气申购，不在交游所上市交游。                              除经基金管制东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额抓有东说念主弗成进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各样基金份额                              将分别瞎想并公告基金份额净值。 第六   《基金合同》奏效后，本基金给与投资者的场    《基金合同》奏效后，本基金给与投资者的 部分   外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可    场外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者 基金   通过场内或场外两种神气对基金份额进行申购    可通过场内或场外两种神气对基金份额进行 份额   与赎回。C类基金份额投资者可通过场外神气    申购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投 的申   对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金    资者可通过场外神气对基金份额进行申购与 购与   份额登记在注册登记系统基金份额抓有东说念主深圳    赎回。场外申购的基金份额登记在注册登记 赎回   洞开式基金账户下；场内申购的基金份额登记    系统洞开式基金账户下；场内申购的基金份      在证券登记结算系统基金份额抓有东说念主深圳证券    额登记在证券登记结算系统基金份额抓有东说念主      账户下。                    深圳证券账户下。      六、申购用度和赎回用度             六、申购用度和赎回用度      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类      用度由A类基金份额的申购东说念主承担，不列入基    基金份额的申购用度由A类基金份额的申购东说念主      金财产，主要用于本基金的市集实践、销售、    承担，不列入基金财产，主要用于本基金的      注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东说念主    市集实践、销售、注册登记等各项用度。赎      承担。                     回用度由基金赎回东说念主承担。      十四、转托管                  十四、转托管      （3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金A   （3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金      类基金份额，具体业务按照基金注册登记机构    A类基金份额，具体业务按照基金注册登记机      的陆续业务章程办理。如日后C类基金份额开    构的陆续业务章程办理。如日后C类基金份额      通跨系统转托管的，基金管制东说念主将另行公告。    和I类基金份额通达跨系统转托管的，基金管                              理东说念主将另行公告。 第七   一、基金管制东说念主                 一、基金管制东说念主 部分   （一）基金管制东说念主简况              （一）基金管制东说念主简况 基金   法定代表东说念主：若何                法定代表东说念主：张纳沙 合同 当事   二、基金托管东说念主                 二、基金托管东说念主 东说念主及   （一）基金托管东说念主简况              （一）基金托管东说念主简况 职权   法定代表东说念主：易会满               法定代表东说念主：廖林 义务 第十   二、基金用度计提花样、计提法子和支付神气     二、基金用度计提花样、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.1%。本基金销   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 用度   售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份额     基金份额、I类基金份额的销售就业费年费率 与税   抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明中     为0.1%。本基金销售就业费将专诚用于本基  收   对该项用度的列支情况作专项证明。销售就业     金的销售与基金份额抓有东说念主就业，基金管制      费计提的瞎想公式如下：              东说念主将在基金年度证明中对该项用度的列支情      H=E×0.1%÷昔时天数            况作专项证明。销售就业费计提的瞎想公式      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      如下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×0.1%÷昔时天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、   基金收益分派原则            三、 基金收益分派原则 六部                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                            之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而 基金                            C类、I类基金份额收拔除售就业费，将导致 的收                            各样基金份额在可供分派利润上有所不同； 益与 分派                        托管公约               原文条件                    原文条件 章节                  内容                    内容 一、   （一）基金管制东说念主                 （一）基金管制东说念主 基金   法定代表东说念主：若何                 法定代表东说念主：张纳沙 托管   （二）基金托管东说念主                 （二）基金托管东说念主 公约   法定代表东说念主：易会满                法定代表东说念主：廖林 当事  东说念主 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金                            3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益                            之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而 分派                            C类、I类基金份额收拔除售就业费，将导致                               各样基金份额在可供分派利润上有所不同；  十   （三）销售就业费的计提比例和计提花样       （三）销售就业费的计提比例和计提花样 一、   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.1%。本基金销   基金份额、I类基金份额的销售就业费年费率 用度   售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份额     为0.1%。本基金销售就业费将专诚用于本基      抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明中     金的销售与基金份额抓有东说念主就业，基金管制      对该项用度的列支情况作专项证明。销售就业     东说念主将在基金年度证明中对该项用度的列支情      费计提的瞎想公式如下：              况作专项证明。销售就业费计提的瞎想公式      H=E×0.1%÷昔时天数            如下：      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      H=E×0.1%÷昔时天数      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华恒生中国央企交游型洞开式指数证券投资基金发起式衔尾基金基                 金合同及托管公约立异对照表                        基金合同               原文条件                      修改后条件 章节                内容                        内容 第二   59、基金份额分类：本基金证据销售就业费及    59、基金份额分类：本基金证据销售就业费 部分   认购/申购用度收取神气的不同，将基金份额     及认购/申购用度收取神气的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产入网提销售就业费的基金份额，称为A类基     钞票入网提销售就业费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票入网提销售就业      基金份额；从本类别基金钞票中按0.20%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称     费率计提销售就业费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值          基金钞票中按0.10%的年费率计提销售就业                               费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                               基金份额。各样基金份额分设不同的基金代                               码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别 部分   本基金证据销售就业费及认购/申购用度收取     本基金证据销售就业费及认购/申购用度收取 基金   神气的不同，将基金份额分为不同的类别。      神气的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票入网提销售就业     用，并不再从本类别基金钞票入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票入网提销售就业费，并不收取认购/     别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别诞生代    为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      额和C类基金份额将分别瞎想并公告基金份额     购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                      本基金各样基金份额分别诞生代码。由于基      投资者可自行聘用认购、申购的基金份额类      金用度的不同，本基金各样基金份额将分别      别。                       瞎想并公告基金份额净值。      在对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的     投资者可自行聘用认购、申购的基金份额类      情况下，证据基金践诺运作情况，基金管制东说念主     别。      经与基金托管东说念主协商一致，不错增多本基金新     在对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响      的基金份额类别、调治现存基金份额类别的费     的情况下，证据基金践诺运作情况，基金管      率水平大意住手现存基金份额类别的销售等，     理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错增多本      此项调治无需召开基金份额抓有东说念主大会。       基金新的基金份额类别、调治现存基金份额                               类别的费率水平大意住手现存基金份额类别                               的销售等，此项调治无需召开基金份额抓有                               东说念主大会。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 部分   2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基     2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基 基金   金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本基     金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决      基金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决 的申   定，并在招募证明书及基金居品贵府纲领中列     定，并在招募证明书及基金居品贵府纲领中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的灵验份额为净申购金额      额净值，灵验份额单元为份，上述瞎想成果均     除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元      按四舍五入花样，保留到一丝点后2位，由此     为份，上述瞎想成果均按四舍五入花样，保      产生的收益或亏空由基金财产承担。         留到一丝点后2位，由此产生的收益或亏空由      东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计提花样、计提法子和支付神气     二、基金用度计提花样、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 用度   销售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 与税   额抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项证明。销售服     金销售就业费将专诚用于本基金C类基金份额      务费计提的瞎想公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服      H=E×0.20%÷昔时天数           务，基金管制东说念主将在基金年度证明中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项证明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售就业费计提的瞎想      销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，     公式如下：      按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金管制东说念主     H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷昔时      查对一致后，由基金托管东说念主证据基金管制东说念主指     天数      令大意两边商定的神气在月初5个使命日内、     H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费      按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划     销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月月      后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不      末，按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金      符，实时陆续基金托管东说念主协商科罚。         管制东说念主查对一致后，由基金托管东说念主证据基金                               管制东说念主指示大意两边商定的神气在月初5个工                               作日内、按照指定的账户旅途进行资金支                               付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历                               顺延。用度扣划后，基金管制东说念主应进行核                               对，如发现数据不符，实时陆续基金托管东说念主                               协商科罚。 第十   二、基金收益分派原则               二、基金收益分派原则 六部   4、由于本基金A类基金份额不收拔除售就业     4、由于本基金A类基金份额不收拔除售就业  分   费，而C类基金份额收拔除售就业费，各样别     费，而C类、I类基金份额收取的销售就业费 基金   基金份额对应的基金累计酬谢率可能有所不      费率不同，各样别基金份额对应的基金累计 的收   同；                       酬谢率可能有所不同； 益与 分派                        托管公约                  原文条件                  修改后条件 章节                   内容                    内容 九、   （二）基金收益分派原则              （二）基金收益分派原则 基金   4、由于本基金A类基金份额不收拔除售就业     4、由于本基金A类基金份额不收拔除售就业 收益   费，而C类基金份额收拔除售就业费，各样别     费，而C类、I类基金份额收取的销售就业费 分派   基金份额对应的基金累计酬谢率可能有所不      费率不同，各样别基金份额对应的基金累计      同；                       酬谢率可能有所不同； 十    （三）销售就业费的计提比例和计提花样       （三）销售就业费的计提比例和计提花样 一、   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 用度   销售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基      额抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明     金销售就业费将专诚用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项证明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服      务费计提的瞎想公式如下：             务，基金管制东说念主将在基金年度证明中对该项      H=E×0.20%÷昔时天数           用度的列支情况作专项证明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      C类、I类基金份额的销售就业费计提的瞎想      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：      销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，     H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷昔时      按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金管制东说念主     天数      查对一致后，由基金托管东说念主证据基金管制东说念主指     H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费      令大意两边商定的神气在月初5个使命日内、     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定     销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月月      节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划     末，按月以东说念主民币支付，基金托管东说念主与基金      后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不      管制东说念主查对一致后，由基金托管东说念主证据基金      符，实时陆续基金托管东说念主协商科罚。         管制东说念主指示大意两边商定的神气在月初5个工                               作日内、按照指定的账户旅途进行资金支                               付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历                               顺延。用度扣划后，基金管制东说念主应进行核                               对，如发现数据不符，实时陆续基金托管东说念主                               协商科罚。      鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同及托管公约立异对                         照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                      内容 第二   55、基金份额分类：本基金证据销售就业费及   55、基金份额分类：本基金证据销售就业费 部分   认购/申购用度收取神气的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取神气的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时    额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资    时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产入网提销售就业费的基金份额，称为A类基    钞票入网提销售就业费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票入网提销售就业     基金份额；从本类别基金钞票中按0.25%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称    费率计提销售就业费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基    用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值         基金钞票中按0.10%的年费率计提销售就业                              费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                              基金份额。各样基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别 部分   本基金证据销售就业费及认购/申购用度收取    本基金证据销售就业费及认购/申购用度收取 基金   神气的不同，将基金份额分为不同的类别。     神气的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票入网提销售就业    用，并不再从本类别基金钞票入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票入网提销售就业费，并不收取认购/    别基金钞票中按0.25%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别诞生代   为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份    0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      额和C类基金份额将分别瞎想并公告基金份额    购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                     本基金各样基金份额分别诞生代码。由于基      投资者可自行聘用认购、申购的基金份额类     金用度的不同，本基金各样基金份额将分别      别。                      瞎想并公告基金份额净值。      在不违犯法律法例律程、基金合同的商定以及    投资者可自行聘用认购、申购的基金份额类      对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的情    别。      况下，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，    在不违犯法律法例律程、基金合同的商定以      不错增多、减少或调治基金份额类别诞生、对    及对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响      基金份额分类目的及法律讲授进行调治并依照《信    的情况下，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商      息泄漏目的》的联系章程在章程媒介公告，无    一致，不错增多、减少或调治基金份额类别      需召开基金份额抓有东说念主大会审议。         诞生、对基金份额分类目的及法律讲授进行调治                              并依照《信息泄漏目的》的联系章程在章程                              媒介公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审                              议。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 部分   2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基    2、申购份额的瞎想及余额的处理神气：本基 基金   金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本基    金申购份额的瞎想详见《招募证明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决     基金A类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决 的申   定，并在招募证明书及基金居品贵府纲领中列    定，并在招募证明书及基金居品贵府纲领中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购    列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份    收取申购费。申购的灵验份额为净申购金额      额净值，灵验份额单元为份，上述瞎想成果均    除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元      按四舍五入花样，保留到一丝点后2位，由此    为份，上述瞎想成果均按四舍五入花样，保      产生的收益或亏空由基金财产承担。        留到一丝点后2位，由此产生的收益或亏空由      担，不列入基金财产；本基金C类基金份额不    4、申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承      收取申购费。                   担，不列入基金财产；本基金C类基金份额和                               I类基金份额不收取申购费。 第七   二、基金托管东说念主                  二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况               （一）基金托管东说念主简况 基金   法定代表东说念主：陈四清                法定代表东说念主：廖林 合同 当事 东说念主及 职权 义务 第十   二、基金用度计提花样、计提法子和支付神气     二、基金用度计提花样、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.25%。本基金   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 用度   销售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.25%，I类 与税   额抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项证明。销售服     金销售就业费将专诚用于本基金C类基金份额      务费计提的瞎想公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服      H=E×0.25%÷昔时天数           务，基金管制东说念主将在基金年度证明中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项证明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售就业费计提的瞎想      基金销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月月     公式如下：      末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发     H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷昔时      送基金销售就业费划款指示，基金托管东说念主复核     天数      后于次月前5个使命日内从基金财产中一次性     H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费      支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力      E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      等，支付日历顺延。                基金销售就业费逐日瞎想，逐日累计至每月                               月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管                               东说念主发送基金销售就业费划款指示，基金托管                               东说念主复核后于次月前5个使命日内从基金财产中                               一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不                               可抗力等，支付日历顺延。 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收拔除售就业费     之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各样基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管公约               原文条件                     修改后条件 章节                 内容                      内容 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收拔除售就业费     之间由于A类基金份额不收拔除售就业费，而 分派   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不                               同，将导致各样基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售就业费的计提比例和计提花样       （三）销售就业费的计提比例和计提花样 一、   本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收拔除售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.25%。本基金   基金份额的销售就业费年费率为0.25%，I类 用度   销售就业费将专诚用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基      额抓有东说念主就业，基金管制东说念主将在基金年度证明     金销售就业费将专诚用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项证明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额抓有东说念主服      务费计提的瞎想公式如下：             务，基金管制东说念主将在基金年度证明中对该项      H=E×0.25%÷昔时天数           用度的列支情况作专项证明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      C类、I类基金份额的销售就业费计提的瞎想      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷昔时                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值